Reserves
De stand van de reserves na verwerking mutaties eerste burap 2024 geeft het volgende beeld:
Dotatie en onttrekkingen reserves x € 1000 | Jaarrekening 2023 | Begroting | Begroting | Begroting 2025 primitief | Eind |
|---|---|---|---|---|---|
Stand | Primitief | Wijziging | (concept) | Stand | |
Algemene reserve (voor resultaatbestemming 2023) | 4.755 | - | - | - | 4.755 |
Concept Resultaat 2023, te bestemmen | - | - | 1.720 | 1.720 | |
Onttrekking algemene reserve tbv onderzoek AZC (1e Burap 2024) | -375 | -375 | |||
Concept resultaat 1e Burap 2024 | -436 | -436 | |||
Reserve Groot Planmatig Onderhoud | 2.362 | -31 | -80 | -305 | 1.946 |
Reserve cultuurfonds | 27 | - | - | - | 27 |
Reserve Dekking kapitaal lasten gemeentehuis | 292 | -276 | - | -16 | 1 |
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw | 4.643 | -130 | - | -130 | 4.384 |
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen | 820 | -585 | - | - | 235 |
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven | 11 | - | - | - | 11 |
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool | 3.193 | -116 | - | -116 | 2.961 |
Reserve ruimtelijke projecten | 791 | -159 | 188 | -6 | 814 |
Reserve regionale samenwerking wonen en ec. Zkn | 52 | - | - | - | 52 |
Reserve Inventaris | 336 | 21 | - | 20 | 377 |
Reserve Centrumplan | 100 | -35 | - | -35 | 31 |
Reserve budgetoverheveling | 708 | - | -274 | - | 434 |
Saldo reserves | 18.090 | -1.312 | 742 | -588 | 16.935 |
De algemene reserve geeft het volgende beeld. Hierbij gaan we ervan uit dat het conceptresultaat 2023 ad € 1.720.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
In het overzicht van de reserves zijn de "Reserve Groot planmatig onderhoud" en de "Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen" nog opgenomen onder de reserves. In de programmabegroting 2025 zullen beide reserves verplaatst worden naar de voorzieningen, conform afspraken die gemaakt zijn met de gedeputeerden van de provincie Noord-Holland. Verder wordt er in 2024, zoals opgenomen in de 1e Burap 2024, € 375.000 onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van het onderzoek naar een asielzoekerscentrum. De conceptcijfers van de 1e Burap 2024 en de kadernota 2025-2028 zijn, voor het verkrijgen van een meerjarenbeeld van de algemene reserve, toegevoegd.
Hieronder bevindt zich een doorkijk van de algemene reserve tot en met het begrotingsjaar 2028. In de doorkijk is ook de bezuinigingsopdracht van het College meegenomen.
Doorkijk stand Algemene reserve (indicatie). Bedragen x € 1.000 | Jrk 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 | Begr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve per begin boekjaar; 1 januari | 4.755 | 4.755 | 6.475 | 6.085 | 5.047 | 4.685 |
Concept Resultaat voorgaand boekjaar 2023 (€ 1.720.000) | 1.720 | 1.720 | ||||
Zoektocht AZC, onttrekking tlv algemene reserve 2024 | -375 | |||||
1e Burap 2024, res. 2024 verwerken we in 2025 | -436 | |||||
Kadernota 2025-2028 | -79 | -2.038 | -1.362 | -1.529 | ||
Bezuinigingsopdracht | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Saldo algemene reserve per 31 december jaar (indicatie) | 6.475 | 6.475 | 6.085 | 5.047 | 4.685 | 4.156 |